IZVOD PROMETA PO RAČUNU
Datum i vrijeme izdavanja: 28.02.2022. 12:43
Za razdoblje (po datumu valute): 01.01.2021. do 31.12.2021.
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D. | BOGDAN VESELINOVIĆ |
| OIB: 23057039320 | PUT STOGATE 38 |
| SWIFT/BIC: ESBCHR22 | 51513 OMIŠALJ |
| SAVJETODAVNI CENTAR RIJEKA - JADRANSKI TRG | REPUBLIKA HRVATSKA |
| 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3A | |
| Tel.: (072) 37 5000 Faks: (072) 37 5902 | |
| Naziv klijenta: | BOGDAN VESELINOVIĆ |
| OIB: | 56077684422 |
| IBAN: | HR9824020063500023074 |
| Broj računa: | 3500023074 |
| Naziv računa: | ŽIR.RN.SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PR |
| Oznaka valute: | HRK |
| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
| Početno stanje | 48.374,91 | ||||
| 02.01.2021 02.01.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9112902497 |
0,28 | |
| Stanje na dan | 02.01.2021 | Promet S t a n j e | | 0,28 48.375,19 | |
| 12.01.2021 12.01.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-01787007-9126030567 |
236,06 | |
| Stanje na dan | 12.01.2021 | Promet S t a n j e | | 236,06 48.611,25 | |
| 14.01.2021 14.01.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9128911731 |
35,94 | |
| Stanje na dan | 14.01.2021 | Promet S t a n j e | 35,94 | 48.575,31 | |
| 02.02.2021 02.02.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9158762156 |
0,41 | |
| Stanje na dan | 02.02.2021 | Promet S t a n j e | | 0,41 48.575,72 | |
| 10.02.2021 10.02.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-07421255-9170526847 |
236,06 | |
| Stanje na dan | 10.02.2021 | Promet S t a n j e | | 236,06 48.811,78 | |
| 13.02.2021 13.02.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9175262246 |
33,78 | |
| Stanje na dan | 13.02.2021 | Promet S t a n j e | 33,78 | 48.778,00 | |
| 17.02.2021 17.02.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
1 - USTUP |
HR67 39531417990-20091-0 HR00 252-13-95 2021-09187677-9181471213 |
1.358,72 | |
| Stanje na dan | 17.02.2021 | Promet S t a n j e | | 1.358,72 50.136,72 | |
| 02.03.2021 02.03.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9203840289 |
0,37 | |
| Stanje na dan | 02.03.2021 | Promet S t a n j e | | 0,37 50.137,09 | |
| 05.03.2021 05.03.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
1 - USTUP |
HR67 39531417990-20091-0 HR00 252-13-95 2021-12356511-9209269599 |
1.358,72 | |
| Stanje na dan | 05.03.2021 | Promet S t a n j e | | 1.358,72 51.495,81 | |
| 10.03.2021 10.03.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-13272054-9216302499 |
236,06 | |
| Stanje na dan | 10.03.2021 | Promet S t a n j e | | 236,06 51.731,87 | |
| 13.03.2021 13.03.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9221266181 |
34,74 | |
| Stanje na dan | 13.03.2021 | Promet S t a n j e | 34,74 | 51.697,13 | |
| 14.03.2021 14.03.2021 |
ELEKTROISTRA PULA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HR0724020061500042919 |
1 - Razmjerna namira za 2020.g.po rjese |
HR05 260920002-000 HR00 52448723164-2021 2021-13966085-9222237988 |
109,13 | |
| 14.03.2021 14.03.2021 |
|
2 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222237989 |
1,00 | |
| 14.03.2021 14.03.2021 |
BOGDAN VESELINOVIĆ 2402006-3102304446 |
3 - Plaćnje nagrade povjereniku za 2020.g |
HR00 HR00 9222367137 |
8.000,00 | |
| Stanje na dan | 14.03.2021 | Promet S t a n j e | 8.110,13 | 43.587,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA HR9510010051737350007 |
1 - Razmj.namirenje za 2020.g. po rjes. |
HR05 245139206-101 HR67 52448723164 2021-14106569-9222978968 |
58,54 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
2 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222978969 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
FINANCIJSKA AGENCIJA VRTNI PUT 3 ZAGREB HR4223900011100017042 |
3 - Razmjerna namira za 2020.g. po Rjes |
HR05 245139206-101 HR00 52448723164-2021 2021-14106682-9222979160 |
22,50 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
4 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222979161 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
HT D.D. SAVSKA 32 ZAGREB HR2423600001101310875 |
5 - Razmjerna namira za 2020.g.po Rjese |
HR05 245139206-101 HR00 52448723164-2021 2021-14106808-9222979361 |
13,01 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
6 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222979362 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
FÖRCH D.O.O. VELIKA CESTA 34-ODRA ZAGREB HR7223600001102067387 |
7 - Razmjerna namira za 2020.g.po rjese |
HR05 245139206-101 HR00 52448723164 2021-14107011-9222979720 |
54,82 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
8 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222979721 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
H-ABDUCO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆ SLAVONSKA AVENIJA 6A ZAGREB HR9125000091101386086 |
9 - Razmjerna namira za 2020.g. po rjes |
HR05 245139206-101 HR00 524487231664 2021-14107115-9222979890 |
15.796,78 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
10 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222979891 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 |
11 - Razmjerna namira za 2020.g. po rjes |
HR05 245139206-101 HR68 2046-94575896836 2021-14107254-9222980120 |
24,12 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
12 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222980121 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 |
13 - Razmjerna namira za 2020.g. po Rjes |
HR05 245139206-101 HR68 4251-94575896836 2021-14107360-9222980264 |
4,52 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
14 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222980265 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNOSU ROVINJ HR8310010051737452364 |
15 - Razmjerna namira za 2020.g. po Rjes |
HR05 245139206-101 HR67 94575896836 2021-14107505-9222980473 |
6,39 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
16 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222980474 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 |
17 - Plaćanje naloga |
HR05 245139206-101 HR68 8214-94575896836 2021-14107579-9222980581 |
72,38 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
18 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222980582 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001 |
19 - Razmjerna namira za 2020.g.po Rjese |
HR05 245139206-101 HR68 8478-94575896836 2021-14107687-9222980749 |
62,73 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
20 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222980750 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001 |
21 - Razmjerna namira za 2020.g.po rjese |
HR05 245139206-101 HR68 8591-94575896836 2021-14107814-9222980933 |
2,41 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
22 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222980934 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 |
23 - Razmjerna namira trazbine za 2020.g |
HR05 245139206-101 HR68 1201-52448723164 2021-14109202-9222983236 |
136,59 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
24 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222983237 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 |
25 - Razmjerna namira trazbine za 2020.g |
HR05 245139206-101 HR68 4227-52448723164 2021-14109296-9222983400 |
16,93 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
26 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222983401 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNOSU ROVINJ HR8310010051737452364 |
27 - Plaćanje naloga |
HR05 245139206-101 HR67 52448723164 2021-14109388-9222983579 |
135,21 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
28 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222983580 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 |
29 - Rszmjerna namira trazbine za 2020.g |
HR05 245139206-101 HR68 8214-52448723164 2021-14109515-9222983802 |
1.295,34 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
30 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222983803 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001 |
31 - Razmjerna namira trazbine za 2020.g |
HR05 245139206-101 HR68 8478-52448723164 2021-14109627-9222984006 |
1.088,73 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
32 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222984007 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001 |
33 - Razmjerna namira trazbine za 2020.g |
HR05 245139206-101 HR68 8591-52448723164 2021-14109723-9222984176 |
37,83 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
34 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9222984177 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 |
35 - Doprinos MIO I stup kod isplate nag |
HR05 245139206-101 HR68 8176-56077684422-21074 2021-14120736-9223001072 |
1.111,11 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
36 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9223001073 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OMIŠALJ HR4410010051730112009 |
37 - porez i prirez kod isplate nagrade |
HR05 245139206-101 HR68 1945-56077684422-21074 2021-14120903-9223001342 |
2.000,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
38 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9223001343 |
2,00 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001 |
39 - Zdravstveni doprinos kod bruto ispl |
HR05 245139206-101 HR68 8540-56077684422-21074 2021-14121234-9223001851 |
833,33 | |
| 15.03.2021 15.03.2021 |
|
40 - UPLATA NAKNADE |
HR00 HR00 9223001852 |
2,00 | |
| Stanje na dan | 15.03.2021 | Promet S t a n j e | 22.813,27 | 20.773,73 | |
| 29.03.2021 29.03.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
1 - USTUP |
HR67 39531417990-20091-0 HR00 252-13-95 2021-17110784-9243183491 |
1.358,72 | |
| Stanje na dan | 29.03.2021 | Promet S t a n j e | | 1.358,72 22.132,45 | |
| 02.04.2021 02.04.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9254409632 |
0,28 | |
| Stanje na dan | 02.04.2021 | Promet S t a n j e | | 0,28 22.132,73 | |
| 12.04.2021 12.04.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-19774095-9267868365 |
240,04 | |
| Stanje na dan | 12.04.2021 | Promet S t a n j e | | 240,04 22.372,77 | |
| 14.04.2021 14.04.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9270988441 |
36,02 | |
| Stanje na dan | 14.04.2021 | Promet S t a n j e | 36,02 | 22.336,75 | |
| 02.05.2021 02.05.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9301095947 |
0,18 | |
| Stanje na dan | 02.05.2021 | Promet S t a n j e | | 0,18 22.336,93 | |
| 11.05.2021 11.05.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-25903067-9316038422 |
237,39 | |
| Stanje na dan | 11.05.2021 | Promet S t a n j e | | 237,39 22.574,32 | |
| 14.05.2021 14.05.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9321527761 |
37,14 | |
| Stanje na dan | 14.05.2021 | Promet S t a n j e | 37,14 | 22.537,18 | |
| 21.05.2021 21.05.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
1 - USTUP |
HR67 39531417990-20091-0 HR00 252-13-95 2021-28738285-9333438138 |
1.358,72 | |
| 21.05.2021 21.05.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
2 - USTUP |
HR67 39531417990-20091-0 HR00 252-13-95 2021-28835029-9333626246 |
1.358,72 | |
| Stanje na dan | 21.05.2021 | Promet S t a n j e | | 2.717,44 25.254,62 | |
| 02.06.2021 02.06.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9355179086 |
0,21 | |
| Stanje na dan | 02.06.2021 | Promet S t a n j e | | 0,21 25.254,83 | |
| 10.06.2021 10.06.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-32461949-9368617888 |
237,39 | |
| Stanje na dan | 10.06.2021 | Promet S t a n j e | | 237,39 25.492,22 | |
| 11.06.2021 11.06.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
1 - USTUP |
HR67 39531417990-20091-0 HR00 252-13-95 2021-32679428-9370498689 |
1.358,72 | |
| Stanje na dan | 11.06.2021 | Promet S t a n j e | | 1.358,72 26.850,94 | |
| 14.06.2021 14.06.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9374776684 |
35,94 | |
| Stanje na dan | 14.06.2021 | Promet S t a n j e | 35,94 | 26.815,00 | |
| 02.07.2021 02.07.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9411121784 |
0,22 | |
| Stanje na dan | 02.07.2021 | Promet S t a n j e | | 0,22 26.815,22 | |
| 12.07.2021 12.07.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-39821751-9430029034 |
237,39 | |
| Stanje na dan | 12.07.2021 | Promet S t a n j e | | 237,39 27.052,61 | |
| 14.07.2021 14.07.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9433921407 |
34,90 | |
| Stanje na dan | 14.07.2021 | Promet S t a n j e | 34,90 | 27.017,71 | |
| 15.07.2021 15.07.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
1 - USTUP |
HR67 39531417990-20091-0 HR00 252-13-95 2021-40915681-9436612394 |
1.358,72 | |
| Stanje na dan | 15.07.2021 | Promet S t a n j e | | 1.358,72 28.376,43 | |
| 02.08.2021 02.08.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9473644330 |
0,23 | |
| Stanje na dan | 02.08.2021 | Promet S t a n j e | | 0,23 28.376,66 | |
| 10.08.2021 10.08.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-46288007-9490350169 |
237,39 | |
| Stanje na dan | 10.08.2021 | Promet S t a n j e | | 237,39 28.614,05 | |
| 11.08.2021 11.08.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
1 - USTUP |
HR67 39531417990-20091-0 HR00 252-13-95 2021-46440749-9492089909 |
1.358,72 | |
| Stanje na dan | 11.08.2021 | Promet S t a n j e | | 1.358,72 29.972,77 | |
| 14.08.2021 14.08.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9499123849 |
34,82 | |
| Stanje na dan | 14.08.2021 | Promet S t a n j e | 34,82 | 29.937,95 | |
| 02.09.2021 02.09.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9540349815 |
0,25 | |
| Stanje na dan | 02.09.2021 | Promet S t a n j e | | 0,25 29.938,20 | |
| 10.09.2021 10.09.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-53320306-9555223689 |
249,08 | |
| Stanje na dan | 10.09.2021 | Promet S t a n j e | | 249,08 30.187,28 | |
| 14.09.2021 14.09.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9562570675 |
34,82 | |
| Stanje na dan | 14.09.2021 | Promet S t a n j e | 34,82 | 30.152,46 | |
| 02.10.2021 02.10.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9598632244 |
0,25 | |
| Stanje na dan | 02.10.2021 | Promet S t a n j e | | 0,25 30.152,71 | |
| 12.10.2021 12.10.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-60516783-9616242760 |
243,23 | |
| Stanje na dan | 12.10.2021 | Promet S t a n j e | | 243,23 30.395,94 | |
| 14.10.2021 14.10.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9619855246 |
33,62 | |
| Stanje na dan | 14.10.2021 | Promet S t a n j e | 33,62 | 30.362,32 | |
| 25.10.2021 25.10.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
1 - USTUP |
HR67 39531417990-20091-0 HR00 252-13-95 2021-63696549-9638541974 |
1.358,72 | |
| Stanje na dan | 25.10.2021 | Promet S t a n j e | | 1.358,72 31.721,04 | |
| 02.11.2021 02.11.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9654463709 |
0,26 | |
| Stanje na dan | 02.11.2021 | Promet S t a n j e | | 0,26 31.721,30 | |
| 10.11.2021 10.11.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-66827351-9668369415 |
243,23 | |
| Stanje na dan | 10.11.2021 | Promet S t a n j e | | 243,23 31.964,53 | |
| 13.11.2021 13.11.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9673783050 |
34,74 | |
| Stanje na dan | 13.11.2021 | Promet S t a n j e | 34,74 | 31.929,79 | |
| 02.12.2021 02.12.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9709115182 |
0,27 | |
| Stanje na dan | 02.12.2021 | Promet S t a n j e | | 0,27 31.930,06 | |
| 10.12.2021 10.12.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-73807520-9723590509 |
243,23 | |
| Stanje na dan | 10.12.2021 | Promet S t a n j e | | 243,23 32.173,29 | |
| 14.12.2021 14.12.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
1 - USTUP |
HR99 HR00 252-13-95 2021-74520962-9729727370 |
1.358,72 | |
| 14.12.2021 14.12.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
2 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9730160546 |
33,62 | |
| Stanje na dan | 14.12.2021 | Promet S t a n j e | 33,62 | 1.358,72 33.498,39 | |
| 20.12.2021 20.12.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA HR9524020061031262160 |
1 - MATIĆ ZORAN DOPRINOS NA RAČUN POVJE |
HR05 245139303-151 HR00 252-2013-2021 2021-76549520-9741762630 |
12.000,00 | |
| 20.12.2021 20.12.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
2 - USTUP |
HR99 HR00 252-13-95 2021-76682324-9741972173 |
1.358,72 | |
| Stanje na dan | 20.12.2021 | Promet S t a n j e | | 13.358,72 46.857,11 | |
| Konačno stanje | 46.857,11 | ||||
| REKAPITULACIJA | Prethodno stanje | 48.374,91 | Privremeno stanje | 46.857,11 | ||
| Naloga na teret | 55 | Dugovni promet | 31.343,48 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |
| Naloga u korist | 36 | Potražni promet | 29.825,68 | Prešutno prekoračenje | 0,00 | |
| Naloga ukupno | 91 | Ukupno promet | -1.517,80 | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |
| Raspoloživo stanje | 46.857,11 | |||||
| Dospjelo nepodmireno dugovanje | |||||||
| Iznos na dan 31.12.2020. | Iznos za obračunsko razdoblje | Iznos na dan 31.12.2021. | |||||
| Dospjela nepodmirena kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dospjela nepodmirena naknada | 0,00 | 420,08 | 0,00 | ||||
| Ukupno dospjelo dugovanje za naplatu | 0,00 | 420,08 | 0,00 | ||||
| U slučaju postojanja dospjelih nepodmirenih dugovanja za naplatu po gore navedenoj osnovi molimo Vas da se obratite u najbližu poslovnicu Banke. | |||||||
| Prema članku 40. stavak 1. Zakona o PDV-u naknade za usluge Banke oslobođene su plaćanja PDV-a. | |||||||